4月2日基金净值:交银中债1-3年农发债指数A最新净值1.0125,涨0.06%
发布日期:2025-04-15 01:44 点击次数:129
本站消息,4月2日,交银中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0125元,累计净值为1.1905元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月下跌0.68%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银中债1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.96%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为张顺晨、苏建文,基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.69%。基金经理苏建文于2025年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.5%。
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